NAV13/06/2024 Chg.+0.0183 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
12.0474USD +0.15% reinvestment Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von staatlichen oder supranationalen Emittenten begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte (OTC) Derivate. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (IE) Lim
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Louis Chabrier, Joe Ramos
Actif net: 1.13 Mrd.  USD
Date de lancement: 29/07/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.35%
Investissement minimum: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Actifs

Bonds
 
90.58%
Autres
 
9.42%

Pays

United States of America
 
48.05%
France
 
8.74%
United Kingdom
 
6.46%
Netherlands
 
5.84%
Italy
 
3.47%
Spain
 
2.87%
Canada
 
2.04%
Ireland
 
1.83%
Belgium
 
1.77%
Switzerland
 
1.33%
Denmark
 
1.14%
Supranational
 
0.93%
Germany
 
0.77%
Mexico
 
0.71%
Portugal
 
0.61%
Autres
 
13.44%

Monnaies

US Dollar
 
51.57%
Euro
 
33.83%
British Pound
 
4.83%
Australian Dollar
 
0.20%
New Zealand Dollar
 
0.14%
Autres
 
9.43%