Wellington Global Credit ESG Fund USD G AccU
IE00B8GQRP12
Wellington Global Credit ESG Fund USD G AccU/ IE00B8GQRP12 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0190 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.5100USD |
+0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Louis Chabrier, Joe Ramos |
Объем фонда: |
1.13 млрд
USD
|
Дата запуска: |
04.06.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
Bonds |
|
90.58% |
Другие |
|
9.42% |
Страны
United States of America |
|
48.05% |
France |
|
8.74% |
United Kingdom |
|
6.46% |
Netherlands |
|
5.84% |
Italy |
|
3.47% |
Spain |
|
2.87% |
Canada |
|
2.04% |
Ireland |
|
1.83% |
Belgium |
|
1.77% |
Switzerland |
|
1.33% |
Denmark |
|
1.14% |
Supranational |
|
0.93% |
Germany |
|
0.77% |
Mexico |
|
0.71% |
Portugal |
|
0.61% |
Другие |
|
13.44% |
Валюта
US Dollar |
|
51.57% |
Euro |
|
33.83% |
British Pound |
|
4.83% |
Australian Dollar |
|
0.20% |
New Zealand Dollar |
|
0.14% |
Другие |
|
9.43% |