NAV20/06/2024 Var.-0.0298 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.4673USD -0.24% reinvestment Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von staatlichen oder supranationalen Emittenten begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte (OTC) Derivate. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge (Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte) an, die über einem individuellen Bloomberg Global Aggregate Corporate Index liegen, der sich aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit ausstehenden Mindestbeträgen zusammensetzt, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten, wobei die Obergrenze bei einzelnen Emittenten bei 1% und bei Finanztiteln bei 40% liegt und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Custodial Services (IE) Lim
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Louis Chabrier, Joe Ramos
Volume del fondo: 1.12 bill.  USD
Data di lancio: 04/06/2013
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.30%
Investimento minimo: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Indirizzo: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Attività

Bonds
 
90.58%
Altri
 
9.42%

Paesi

United States of America
 
48.05%
France
 
8.74%
United Kingdom
 
6.46%
Netherlands
 
5.84%
Italy
 
3.47%
Spain
 
2.87%
Canada
 
2.04%
Ireland
 
1.83%
Belgium
 
1.77%
Switzerland
 
1.33%
Denmark
 
1.14%
Supranational
 
0.93%
Germany
 
0.77%
Mexico
 
0.71%
Portugal
 
0.61%
Altri
 
13.44%

Cambi

US Dollar
 
51.57%
Euro
 
33.83%
British Pound
 
4.83%
Australian Dollar
 
0.20%
New Zealand Dollar
 
0.14%
Altri
 
9.43%