RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH/  IE00B8J4FY78  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0114 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9233GBP -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -0,34 -
2018 -0,41 -0,29 0,07 -0,42 0,35 -0,12 -0,09 0,19 -0,90 0,00 0,41 1,26 +0,04%
2019 0,56 0,06 1,40 0,02 1,36 0,78 0,65 2,18 -1,05 -0,45 -0,42 -0,70 +4,42%
2020 1,57 1,22 -1,99 1,82 0,13 -0,08 0,87 -0,91 0,29 0,08 0,47 -0,17 +3,29%
2021 -0,55 -1,30 -0,47 0,19 0,15 0,30 1,08 -0,24 -0,95 -0,17 0,25 -0,42 -2,13%
2022 -1,24 -1,23 -1,75 -2,90 -0,07 -1,44 2,10 -2,86 -3,20 -0,25 2,25 -0,97 -11,11%
2023 1,92 -1,46 1,82 0,15 -0,80 -0,27 -0,08 -0,31 -1,71 -0,79 3,25 3,02 +4,68%
2024 -0,04 -0,80 0,94 -1,81 1,04 0,95 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,77% 3,72% 4,09% 4,21% 3,90%
Sharpe ráta -0,85 -0,65 -0,07 -1,46 -1,26
Legjobb hónap +3,02% +3,02% +3,25% +3,25% +3,25%
Legrosszabb hónap -1,81% -1,81% -1,81% -3,20% -3,20%
Maximális veszteség -2,07% -2,07% -3,86% -14,86% -15,95%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Global Bond Fund GBP ... Osztalékfizetés 9,9233 +3,43% -7,06%
Wellington Global Bond Fund USD ... Újrabefektetés 8,4739 +1,05% -14,62%
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 14,6566 +3,43% -7,07%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 10,0601 - -
Wellington Global Bond Fund GBP ... Újrabefektetés 13,3337 +1,44% -6,43%
Wellington Global Bond Fund JPY ... Osztalékfizetés 7 995,0000 - -
Wellington Global Bond Fund CHF ... Újrabefektetés 8,5981 -0,38% -13,65%
Wellington Global Bond Fund SGD ... Újrabefektetés 9,2213 +2,37% -6,73%
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 9,9842 +2,33% -
Wellington Global Bond Fund EUR ... Újrabefektetés 8,9207 +1,45% -8,46%
Wellington (IE) Global Bond S H Újrabefektetés 11,8392 +2,14% -10,15%
Wellington (IE) Global Bond S H Újrabefektetés 14,5782 +4,02% -4,91%
Wellington (IE) Global Bond S H Osztalékfizetés 8,9353 +2,19% -10,14%
Wellington (IE) Global Bond S Újrabefektetés 21,2287 +0,68% -15,52%
Wellington (IE) Global Bond S H Osztalékfizetés 10,3852 +4,04% -4,92%
Wellington (IE) Global Bond D H Újrabefektetés 10,1346 +1,58% -11,65%
Wellington (IE) Global Bond D H Újrabefektetés 12,1254 +3,42% -6,60%
Wellington (IE) Global Bond D H Osztalékfizetés 10,7404 +3,42% -6,58%
Wellington (IE) Global Bond N Újrabefektetés 10,2639 +2,22% -6,48%
Wellington (IE) Global Bond D Újrabefektetés 9,3576 +0,08% -17,03%
Wellington (IE) Global Bond N H Újrabefektetés 12,2552 +3,94% -5,24%
Wellington (IE) Global Bond N Újrabefektetés 9,6408 +0,58% -15,78%
Wellington (IE) Global Bond N Q1... Osztalékfizetés 8,8765 +3,31% -

Teljesítmény

YTD  
+0,24%
6 Hónap  
+0,64%
1 Év  
+3,43%
3 Év
  -7,06%
5 Év
  -5,95%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,95%
Év
2023  
+4,68%
2022
  -11,11%
2021
  -2,13%
2020  
+3,29%
2019  
+4,42%
2018  
+0,04%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,08 GBP
2023. 12. 29. 0,07 GBP
2023. 09. 29. 0,07 GBP
2023. 06. 30. 0,06 GBP
2023. 03. 31. 0,06 GBP
2022. 12. 30. 0,05 GBP
2022. 09. 30. 0,04 GBP
2022. 06. 30. 0,03 GBP
2022. 03. 31. 0,02 GBP