Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU/ IE00BD2ZZ863 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение-0.0780 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.1728USD |
-0.48% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World Net |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
29.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Tom Levering |
| Объем фонда: |
573.51 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.02.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Страны
| North America |
|
58.10% |
| Europe |
|
24.40% |
| Japan |
|
7.90% |
| Emerging Markets |
|
7.70% |
| Pacific ex Japan |
|
1.90% |
Отрасли
| Energy |
|
26.50% |
| various sectors |
|
13.80% |
| Oil&gas, transport |
|
13.00% |
| Telecommunication Services |
|
9.00% |
| Airport Service |
|
5.40% |
| Utility |
|
4.80% |
| Industry |
|
3.80% |
| Transportion/Logistics |
|
3.30% |
| Oil&gas, service and equipment |
|
3.30% |
| Другие |
|
17.10% |
