Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU
IE00BNHQBY28
Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU/ IE00BNHQBY28 /
| NAV23.09.2024 |
Zm.+0,0917 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,5210EUR |
+0,68% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC World Net |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
29.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Tom Levering |
| Aktywa: |
579,69 mln
USD
|
| Data startu: |
01.12.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Kraje
| Ameryka Północna |
|
58,10% |
| Europa |
|
24,40% |
| Japonia |
|
7,90% |
| Rynki wschodzące |
|
7,70% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
1,90% |
Branże
| Energia |
|
26,50% |
| zróżnicowane branże |
|
13,80% |
| Ropa naftowa i gaz - transport |
|
13,00% |
| Telekomunikacja |
|
9,00% |
| Usługi lotnicze |
|
5,40% |
| Wytwarzanie i zaopatrzenie prądu z konwencjonalnych źródeł |
|
4,80% |
| Przemysł |
|
3,80% |
| Tranport/logistyka |
|
3,30% |
| Ropa naftowa i gaz - usługi i sprzęt |
|
3,30% |
| Inne |
|
17,10% |
