Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU
IE00BNHQBY28
Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU/ IE00BNHQBY28 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0762 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,2975EUR |
+0,62% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC World Net |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 29. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Tom Levering |
| Alap forgalma: |
470,58 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 12. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Országok
| Észak-Amerika |
|
56,90% |
| Európa |
|
24,70% |
| Feltörekvő piacok |
|
8,50% |
| Japán |
|
8,00% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
1,90% |
Ágazatok
| Versorger Strom |
|
24,80% |
| Különböző Ágazatok |
|
14,60% |
| Energia |
|
11,80% |
| Ipar |
|
10,30% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
10,00% |
| Repülőtéri szerviz |
|
5,50% |
| Szállítás/Logisztika |
|
3,60% |
| Gázszolgáltatás |
|
3,20% |
| Egyéb |
|
16,20% |
