SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU/  IE00BNHQBY28  /

Fonds
NAV23.09.2024 Zm.+0,0917 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,5210EUR +0,68% płacące dywidendę Akcje Światowy Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 1,16 -0,82 8,20 1,49 1,12 1,78 0,92 3,52 -1,45 3,27 -3,19 5,13 +22,69%
2022 -0,73 -0,12 4,20 0,32 1,72 -5,90 6,73 -1,49 -7,98 2,67 3,84 -5,00 -2,79%
2023 1,89 -2,62 -0,18 0,96 -2,50 1,55 0,28 -2,92 -0,38 -0,48 4,44 0,96 +0,79%
2024 -0,74 3,15 4,27 -0,79 3,75 -2,04 5,59 2,61 1,83 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,90% 9,27% 9,35% 11,50% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,61 2,58 1,99 0,29 -
Najlepszy miesiąc +5,59% +5,59% +5,59% +6,73% -
Najgorszy miesiąc -2,04% -2,04% -2,04% -7,98% -
Maksymalna strata -3,99% -3,99% -5,13% -17,31% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Enduring Assets Fd.S ... z reinwestycją 14,7723 +28,33% +15,30%
Wellington Enduring Assets Fund ... płacące dywidendę 13,5210 +21,92% +21,68%
Wellington Enduring Assets Fund ... płacące dywidendę 12,0983 +17,25% +18,69%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... z reinwestycją 14,0616 +27,19% +12,23%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 13,7880 +26,67% -
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 11,8166 +29,22% +17,75%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 25,6620 +17,37% +19,08%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 20,0013 +27,50% +10,10%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 26,9484 +18,07% +21,22%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 11,9164 +26,33% +10,36%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 13,5754 +20,05% +16,52%
Wellington Enduring Assets Fund ... płacące dywidendę 16,3243 +28,45% +15,73%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 14,4261 +17,08% +18,17%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 13,5688 +22,02% +12,89%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... z reinwestycją 12,5892 +21,94% +21,70%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... z reinwestycją 10,7206 +25,48% +6,08%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... płacące dywidendę 15,1530 +27,31% +9,90%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... z reinwestycją 23,4078 +28,45% +15,65%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... z reinwestycją 12,1567 +20,86% +18,45%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... z reinwestycją 12,8438 +21,75% +21,15%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... z reinwestycją 14,6517 +28,14% +14,78%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 26,2862 +22,06% +22,09%
Wellington Enduring Assets Fund ... z reinwestycją 19,4423 +28,26% +15,12%

Wyniki

YTD  
+18,75%
6 miesięcy  
+12,82%
1 rok  
+21,92%
3 lata  
+21,68%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+42,63%
Rok
2023  
+0,79%
2022
  -2,79%
2021  
+22,69%
 

Dywidendy

29.12.2023 0,23 EUR
30.12.2022 0,22 EUR
30.12.2021 0,17 EUR