NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0762 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,2975EUR +0,62% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,16 -0,82 8,20 1,49 1,12 1,78 0,92 3,52 -1,45 3,27 -3,19 5,13 +22,69%
2022 -0,73 -0,12 4,20 0,32 1,72 -5,90 6,73 -1,49 -7,98 2,67 3,84 -5,00 -2,79%
2023 1,89 -2,62 -0,18 0,96 -2,50 1,55 0,28 -2,92 -0,38 -0,48 4,44 0,96 +0,79%
2024 -0,74 3,15 4,27 -0,79 3,75 -1,70 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,48% 8,33% 9,33% 11,43% -%
Sharpe ráta 1,68 1,87 0,72 0,08 -
Legjobb hónap +4,27% +4,27% +4,44% +6,73% -
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -2,92% -7,98% -
Maximális veszteség -3,76% -3,76% -6,77% -17,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 12,3470 +7,61% +0,29%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 12,9408 +8,57% +3,03%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 12,2975 +10,39% +14,44%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,1359 +7,31% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,3328 +9,34% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 23,6536 +9,12% +13,29%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,5678 +7,94% -1,42%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 24,8008 +9,78% +15,33%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,4882 +6,99% -1,28%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 11,1543 +9,01% +12,92%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,4054 +8,79% +9,71%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 14,2966 +8,68% +3,41%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,3057 +8,85% +12,42%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,4462 +10,16% +6,00%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 11,4501 +10,40% +14,46%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 9,4577 +6,32% -
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Osztalékfizetés 13,3093 +7,74% -1,59%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Újrabefektetés 20,5003 +8,68% +3,34%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 11,0827 +9,41% -
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 11,6861 +10,23% +13,94%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 12,8401 +8,41% +2,57%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 23,9015 +10,51% +14,82%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,0339 +8,52% +2,87%

Teljesítmény

YTD  
+8,00%
6 Hónap  
+9,18%
1 Év  
+10,39%
3 Év  
+14,44%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,72%
Év
2023  
+0,79%
2022
  -2,79%
2021  
+22,69%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 0,23 EUR
2022. 12. 30. 0,22 EUR
2021. 12. 30. 0,17 EUR