RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Enduring Assets Fund EUR S A1 DisU/  IE00BNHQBY28  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.-0,0265 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4945EUR -0,20% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,16 -0,82 8,20 1,49 1,12 1,78 0,92 3,52 -1,45 3,27 -3,19 5,13 +22,69%
2022 -0,73 -0,12 4,20 0,32 1,72 -5,90 6,73 -1,49 -7,98 2,67 3,84 -5,00 -2,79%
2023 1,89 -2,62 -0,18 0,96 -2,50 1,55 0,28 -2,92 -0,38 -0,48 4,44 0,96 +0,79%
2024 -0,74 3,15 4,27 -0,79 3,75 -2,04 5,59 2,61 1,63 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,89% 9,25% 9,34% 11,50% -%
Sharpe ráta 2,57 2,52 1,96 0,29 -
Legjobb hónap +5,59% +5,59% +5,59% +6,73% -
Legrosszabb hónap -2,04% -2,04% -2,04% -7,98% -
Maximális veszteség -3,99% -3,99% -5,13% -17,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 14,7686 +28,29% +15,88%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 13,4945 +21,68% +21,71%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 12,0622 +16,90% +18,36%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 14,0577 +27,16% +12,79%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,7826 +26,62% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 11,8139 +29,19% +18,34%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 25,5857 +17,02% +18,75%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 19,9944 +27,45% +10,64%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 26,8687 +17,72% +20,89%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 11,9128 +26,30% +10,91%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,5482 +19,81% +16,54%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 16,3202 +28,42% +16,24%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 14,3831 +16,73% +17,84%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,5194 +21,58% +12,47%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 12,5646 +21,70% +21,72%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 10,7163 +25,43% +6,61%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Osztalékfizetés 15,1477 +27,26% +10,45%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Újrabefektetés 23,4020 +28,42% +16,22%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 12,1327 +20,62% +18,47%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 12,8186 +21,51% +21,17%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 14,6480 +28,10% +15,35%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 26,2349 +21,82% +22,11%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 19,4374 +28,23% +15,70%

Teljesítmény

YTD  
+18,52%
6 Hónap  
+12,60%
1 Év  
+21,68%
3 Év  
+21,71%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+42,35%
Év
2023  
+0,79%
2022
  -2,79%
2021  
+22,69%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 0,23 EUR
2022. 12. 30. 0,22 EUR
2021. 12. 30. 0,17 EUR