RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Enduring Assets Fd.G A1 GBP H/  IE00B9070368  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0615 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,3093GBP +0,46% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -1,33 -
2018 1,63 -5,45 2,78 3,34 -2,10 -1,00 3,04 -2,56 -0,20 -2,38 3,36 -3,63 -3,62%
2019 7,24 1,83 0,88 1,47 -2,78 4,97 -0,13 0,28 1,74 1,66 -1,31 4,06 +21,36%
2020 1,27 -6,12 -12,46 3,15 2,51 -0,24 5,80 -0,22 -2,96 -0,68 9,08 2,72 +0,10%
2021 0,45 -0,80 4,78 3,90 2,27 -0,96 0,89 2,99 -3,24 3,09 -5,97 6,15 +13,69%
2022 -2,13 0,11 3,31 -5,13 3,07 -8,48 4,05 -3,07 -11,26 3,21 7,79 -1,66 -11,29%
2023 3,58 -5,09 2,14 2,48 -5,91 3,80 1,27 -4,48 -2,98 -0,71 7,61 2,16 +2,95%
2024 -2,41 2,76 4,04 -1,80 5,27 -2,93 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,52% 9,44% 10,60% 12,48% 15,73%
Sharpe ráta 0,70 1,04 0,38 -0,34 -0,06
Legjobb hónap +5,27% +5,27% +7,61% +7,79% +9,08%
Legrosszabb hónap -2,93% -2,93% -4,48% -11,26% -12,46%
Maximális veszteség -5,03% -5,03% -11,59% -23,78% -32,33%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 12,3470 +7,61% +0,29%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 12,9408 +8,57% +3,03%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 12,2975 +10,39% +14,44%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,1359 +7,31% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,3328 +9,34% -
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 23,6536 +9,12% +13,29%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,5678 +7,94% -1,42%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 24,8008 +9,78% +15,33%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 10,4882 +6,99% -1,28%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 11,1543 +9,01% +12,92%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,4054 +8,79% +9,71%
Wellington Enduring Assets Fund ... Osztalékfizetés 14,2966 +8,68% +3,41%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 13,3057 +8,85% +12,42%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 12,4462 +10,16% +6,00%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 11,4501 +10,40% +14,46%
Wellington Enduring Assets Fd.S ... Újrabefektetés 9,4577 +6,32% -
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Osztalékfizetés 13,3093 +7,74% -1,59%
Wellington Enduring Assets Fd.G ... Újrabefektetés 20,5003 +8,68% +3,34%
Wellington Enduring Assets Fd.D ... Újrabefektetés 11,0827 +9,41% -
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 11,6861 +10,23% +13,94%
Wellington Enduring Assets Fd.N ... Újrabefektetés 12,8401 +8,41% +2,57%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 23,9015 +10,51% +14,82%
Wellington Enduring Assets Fund ... Újrabefektetés 17,0339 +8,52% +2,87%

Teljesítmény

YTD  
+4,70%
6 Hónap  
+6,51%
1 Év  
+7,74%
3 Év
  -1,59%
5 Év  
+14,82%
10 Év     -
Kezdettől  
+26,31%
Év
2023  
+2,95%
2022
  -11,29%
2021  
+13,69%
2020  
+0,10%
2019  
+21,36%
2018
  -3,62%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 0,27 GBP
2022. 12. 30. 0,27 GBP
2021. 12. 30. 0,23 GBP
2020. 12. 31. 0,19 GBP
2019. 12. 31. 0,21 GBP
2018. 12. 31. 0,22 GBP
2017. 12. 29. 0,24 GBP