Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
IE00B434TV06
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU/ IE00B434TV06 /
NAV23.09.2024 |
Zm.+0,0003 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,0498USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Aktywa: |
537,63 mln
USD
|
Data startu: |
19.09.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Kraje
USA |
|
17,60% |
Meksyk |
|
13,10% |
Brazylia |
|
8,90% |
Polska |
|
8,90% |
Ameryka Południowa |
|
8,30% |
Afryka Południowa |
|
8,00% |
Malezja |
|
7,70% |
Indonezja |
|
7,20% |
Tajlandia |
|
6,10% |
Rumunia |
|
5,50% |
Inne |
|
8,70% |
Waluty
Ringgit malezyjski |
|
9,60% |
Rupia indonezyjska |
|
9,50% |
Peso meksykańskie |
|
9,30% |
Rand południowoafrykański |
|
8,90% |
Baht tajski |
|
8,60% |
Real brazylijski |
|
8,40% |
Złoty polski |
|
8,20% |
Korona czeska |
|
5,80% |
Juan renminbi chiński |
|
5,70% |
Inne |
|
26,00% |