Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
IE00B434TV06
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU/ IE00B434TV06 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,0307 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,1892USD |
-0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Alap forgalma: |
556,93 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 09. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Országok
Mexikó |
|
17,78% |
Csehország |
|
12,85% |
Lengyelország |
|
12,65% |
Brazília |
|
11,36% |
Dél-Afrika |
|
8,70% |
Malajzia |
|
8,50% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,21% |
Kolumbia |
|
7,11% |
Indonézia |
|
7,02% |
Egyéb |
|
6,82% |
Devizák
Brazil Reál |
|
10,14% |
Thai Baht |
|
9,86% |
Maláj Ringgit |
|
9,12% |
Indonéz Rúpia |
|
8,39% |
Lengyel Zloty |
|
8,02% |
Dél-Afrikai Rand |
|
7,93% |
Mexikói Peso |
|
7,83% |
Cseh Korona |
|
6,54% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
5,99% |
Egyéb |
|
26,18% |