RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU/  IE00B434TV06  /

Fonds
NAV2024. 09. 23. Vált.+0,0003 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0498USD 0,00% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 2,06 -
2018 4,91 -0,82 0,82 -3,01 -5,83 -3,10 1,70 -7,28 2,54 -2,07 2,60 1,06 -8,83%
2019 6,39 -1,23 -1,80 -0,42 0,02 5,64 0,94 -3,24 1,12 3,06 -1,87 4,41 +13,21%
2020 -1,43 -3,39 -12,65 3,87 6,33 0,04 3,17 -0,29 -2,50 0,45 5,68 3,89 +1,66%
2021 -1,48 -2,58 -3,60 2,20 2,43 -1,11 -0,64 1,10 -3,57 -0,70 -2,56 1,87 -8,56%
2022 -0,15 -4,97 -0,77 -6,14 2,25 -4,95 1,03 0,90 -5,59 0,35 7,04 2,15 -9,30%
2023 4,66 -3,51 4,40 0,98 -1,69 3,90 2,78 -2,40 -3,27 -0,61 5,31 3,64 +14,46%
2024 -1,85 -0,58 -0,26 -2,22 1,54 -1,07 2,34 2,97 2,65 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,47% 6,50% 7,41% 9,16% 9,70%
Sharpe ráta 0,20 1,35 1,10 -0,23 -0,26
Legjobb hónap +3,64% +2,97% +5,31% +7,04% +7,04%
Legrosszabb hónap -2,22% -2,22% -3,27% -6,14% -12,65%
Maximális veszteség -5,27% -3,91% -6,04% -21,32% -26,18%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Em.Local Debt Fd.G JP... Újrabefektetés 19 336,0000 +7,85% +36,52%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,5892 +2,05% +7,53%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,0384 +10,92% +0,31%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,0582 +3,68% -3,99%
Wellington Em.Local Debt Fd.GR U... Újrabefektetés 11,3244 +10,91% +2,25%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,9923 +11,74% +4,61%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 11,3716 +12,19% +5,98%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 11,0498 +11,52% +3,98%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 8,0980 +8,75% -5,28%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,8105 +9,42% -1,90%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,1842 +2,56% +9,16%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,2686 +10,91% +2,27%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,3766 +11,63% +4,27%
Wellington Em.Local Debt Fd.S US... Újrabefektetés 12,0781 +11,69% +4,45%
Wellington Em.Local Debt Fd.G EU... Újrabefektetés 13,9119 +6,18% +10,41%
Wellington Em.Local Debt Fd.S EU... Újrabefektetés 11,9431 +6,13% +10,30%
Wellington Emerging Local Debt F... Osztalékfizetés 8,2474 +6,12% +9,18%
Wellington Em.Local Debt Fd.N US... Újrabefektetés 10,8312 +11,58% +4,13%

Teljesítmény

YTD  
+3,41%
6 Hónap  
+5,90%
1 Év  
+11,52%
3 Év  
+3,98%
5 Év  
+4,77%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,51%
Év
2023  
+14,46%
2022
  -9,30%
2021
  -8,56%
2020  
+1,66%
2019  
+13,21%
2018
  -8,83%