Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU
IE00BFNN4V92
Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU/ IE00BFNN4V92 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0181 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.0013EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
| Объем фонда: |
646.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Страны
| Mexico |
|
17.78% |
| Czech Republic |
|
12.85% |
| Poland |
|
12.65% |
| Brazil |
|
11.36% |
| South Africa |
|
8.70% |
| Malaysia |
|
8.50% |
| United States of America |
|
7.21% |
| Colombia |
|
7.11% |
| Indonesia |
|
7.02% |
| Другие |
|
6.82% |
Валюта
| Brazilian Real |
|
10.14% |
| Thai Baht |
|
9.86% |
| Malaysian Ringgit |
|
9.12% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.39% |
| Polish Zloty |
|
8.02% |
| South African Rand |
|
7.93% |
| Mexican Peso |
|
7.83% |
| Czech Koruna |
|
6.54% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.99% |
| Другие |
|
26.18% |
