Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU/  IE00BFNN4V92  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.+0.0181 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.0013EUR +0.23% paying dividend Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 28/03/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Serv. (IE) Lim.
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Kevin Murphy, Michael Henry
Volume del fondo: 646.67 mill.  USD
Data di lancio: 04/11/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Indirizzo: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Mexico
 
17.78%
Czech Republic
 
12.85%
Poland
 
12.65%
Brazil
 
11.36%
South Africa
 
8.70%
Malaysia
 
8.50%
United States of America
 
7.21%
Colombia
 
7.11%
Indonesia
 
7.02%
Altri
 
6.82%

Cambi

Brazilian Real
 
10.14%
Thai Baht
 
9.86%
Malaysian Ringgit
 
9.12%
Indonesian Rupiah
 
8.39%
Polish Zloty
 
8.02%
South African Rand
 
7.93%
Mexican Peso
 
7.83%
Czech Koruna
 
6.54%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.99%
Altri
 
26.18%