SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU/  IE00BFNN4V92  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.-0,0113 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,0141EUR -0,14% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - -2,16 0,92 0,72 -0,69 1,27 -
2020 -0,15 -2,52 -13,82 4,07 4,71 -1,87 -1,99 -1,39 -1,53 1,13 2,92 0,70 -10,53%
2021 -0,77 -2,48 -1,37 -0,21 1,23 0,82 -0,61 1,57 -2,72 -0,55 0,19 0,84 -4,08%
2022 1,31 -5,15 0,18 -0,99 0,71 -2,59 3,60 2,33 -3,07 -0,52 2,76 -1,44 -3,20%
2023 2,86 -1,17 1,91 -0,61 1,81 1,55 1,72 -0,85 -0,82 -0,44 2,03 2,38 +10,75%
2024 -0,18 -0,19 -0,05 -1,22 0,02 -0,08 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,85% 4,77% 5,61% 6,90% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,51 -1,34 -0,27 -0,34 -
Najlepszy miesiąc +2,38% +2,38% +2,38% +3,60% +4,71%
Najgorszy miesiąc -1,22% -1,22% -1,22% -5,15% -13,82%
Maksymalna strata -3,27% -3,27% -4,30% -9,33% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Em.Local Debt Fd.GR U... z reinwestycją 10,4574 -0,18% -6,64%
Wellington Em.Local Debt Fd.G JP... z reinwestycją 19 679,0000 +12,93% +37,59%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 10,1309 +0,57% -4,49%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 10,4712 +1,00% -3,21%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 10,1892 +0,37% -5,06%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 7,5174 -2,29% -13,25%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 10,2732 +0,92% +4,54%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 9,0929 -1,70% -
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 9,8671 +1,43% +6,12%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 9,2687 -0,26% -8,29%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 9,4824 -0,18% -6,62%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 8,6441 +0,47% -4,79%
Wellington Emerging Local Debt F... z reinwestycją 9,7360 -0,44% -7,55%
Wellington Em.Local Debt Fd.S US... z reinwestycją 11,1331 +0,52% -4,63%
Wellington Em.Local Debt Fd.G EU... z reinwestycją 13,3121 +2,26% +6,11%
Wellington Em.Local Debt Fd.S EU... z reinwestycją 11,4288 +2,25% +5,99%
Wellington Emerging Local Debt F... płacące dywidendę 8,0141 +2,21% +4,12%
Wellington Em.Local Debt Fd.N US... z reinwestycją 9,9863 +0,42% -4,92%

Wyniki

YTD
  -1,69%
6 miesięcy
  -1,34%
1 rok  
+2,21%
3 lata  
+4,12%
5 lat
  -8,36%
10-letnie     -
Od początku
  -8,36%
Rok
2023  
+10,75%
2022
  -3,20%
2021
  -4,08%
2020
  -10,53%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,13 EUR
29.12.2023 0,07 EUR
29.09.2023 0,17 EUR
30.06.2023 0,14 EUR
31.03.2023 0,11 EUR
30.12.2022 0,10 EUR
30.09.2022 0,11 EUR
30.06.2022 0,09 EUR
31.03.2022 0,08 EUR
30.12.2021 0,08 EUR