RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU/  IE00BFNN4V92  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0113 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,0141EUR -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -2,16 0,92 0,72 -0,69 1,27 -
2020 -0,15 -2,52 -13,82 4,07 4,71 -1,87 -1,99 -1,39 -1,53 1,13 2,92 0,70 -10,53%
2021 -0,77 -2,48 -1,37 -0,21 1,23 0,82 -0,61 1,57 -2,72 -0,55 0,19 0,84 -4,08%
2022 1,31 -5,15 0,18 -0,99 0,71 -2,59 3,60 2,33 -3,07 -0,52 2,76 -1,44 -3,20%
2023 2,86 -1,17 1,91 -0,61 1,81 1,55 1,72 -0,85 -0,82 -0,44 2,03 2,38 +10,75%
2024 -0,18 -0,19 -0,05 -1,22 0,02 -0,08 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,85% 4,77% 5,61% 6,90% -%
Sharpe ráta -1,51 -1,34 -0,27 -0,34 -
Legjobb hónap +2,38% +2,38% +2,38% +3,60% +4,71%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -1,22% -5,15% -13,82%
Maximális veszteség -3,27% -3,27% -4,30% -9,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington Em.Local Debt Fd.GR U... Újrabefektetés 10,4574 -0,18% -6,64%
Wellington Em.Local Debt Fd.G JP... Újrabefektetés 19 679,0000 +12,93% +37,59%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,1309 +0,57% -4,49%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,4712 +1,00% -3,21%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,1892 +0,37% -5,06%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 7,5174 -2,29% -13,25%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 10,2732 +0,92% +4,54%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,0929 -1,70% -
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,8671 +1,43% +6,12%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,2687 -0,26% -8,29%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,4824 -0,18% -6,62%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 8,6441 +0,47% -4,79%
Wellington Emerging Local Debt F... Újrabefektetés 9,7360 -0,44% -7,55%
Wellington Em.Local Debt Fd.S US... Újrabefektetés 11,1331 +0,52% -4,63%
Wellington Em.Local Debt Fd.G EU... Újrabefektetés 13,3121 +2,26% +6,11%
Wellington Em.Local Debt Fd.S EU... Újrabefektetés 11,4288 +2,25% +5,99%
Wellington Emerging Local Debt F... Osztalékfizetés 8,0141 +2,21% +4,12%
Wellington Em.Local Debt Fd.N US... Újrabefektetés 9,9863 +0,42% -4,92%

Teljesítmény

YTD
  -1,69%
6 Hónap
  -1,34%
1 Év  
+2,21%
3 Év  
+4,12%
5 Év
  -8,36%
10 Év     -
Kezdettől
  -8,36%
Év
2023  
+10,75%
2022
  -3,20%
2021
  -4,08%
2020
  -10,53%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,13 EUR
2023. 12. 29. 0,07 EUR
2023. 09. 29. 0,17 EUR
2023. 06. 30. 0,14 EUR
2023. 03. 31. 0,11 EUR
2022. 12. 30. 0,10 EUR
2022. 09. 30. 0,11 EUR
2022. 06. 30. 0,09 EUR
2022. 03. 31. 0,08 EUR
2021. 12. 30. 0,08 EUR