Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH/  IE00B5B16Q46  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.-0,0365 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,7323EUR -0,47% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Serv. (IE) Lim.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Kevin Murphy, Michael Henry
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 19.09.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,20%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Mexiko
 
17,78%
Tschechien
 
12,85%
Polen
 
12,65%
Brasilien
 
11,36%
Südafrika
 
8,70%
Malaysien
 
8,50%
USA
 
7,21%
Kolumbien
 
7,11%
Indonesien
 
7,02%
Sonstige
 
6,82%

Währungen

Brasilianischer Real
 
10,14%
Thailand Baht
 
9,86%
Malaysia Ringgit
 
9,12%
Indonesische Rupiah
 
8,39%
Polnischer Zloty
 
8,02%
Südafr. Rand
 
7,93%
Mexikanischer Peso
 
7,83%
Tschechische Krone
 
6,54%
Chinesischer Yuan
 
5,99%
Sonstige
 
26,18%