Wellington Em.Local Debt Fd.S USD
IE00BW4NVR20
Wellington Em.Local Debt Fd.S USD/ IE00BW4NVR20 /
NAV23/09/2024 |
Diferencia+0.0005 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
12.0781USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Volumen de fondo: |
537.63 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
30/07/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Dirección: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Países
United States of America |
|
17.60% |
Mexico |
|
13.10% |
Brazil |
|
8.90% |
Poland |
|
8.90% |
South America |
|
8.30% |
South Africa |
|
8.00% |
Malaysia |
|
7.70% |
Indonesia |
|
7.20% |
Thailand |
|
6.10% |
Romania |
|
5.50% |
Otros |
|
8.70% |
Divisas
Malaysian Ringgit |
|
9.60% |
Indonesian Rupiah |
|
9.50% |
Mexican Peso |
|
9.30% |
South African Rand |
|
8.90% |
Thai Baht |
|
8.60% |
Brazilian Real |
|
8.40% |
Polish Zloty |
|
8.20% |
Czech Koruna |
|
5.80% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.70% |
Otros |
|
26.00% |