NAV06/06/2024 Diferencia+0.0302 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
13.2906EUR +0.23% reinvestment Bonds Emerging Markets Wellington M.Fd.(IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Custodial Serv. (IE) Lim.
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Kevin Murphy, Michael Henry
Volumen de fondo: 646.67 millones  USD
Fecha de fundación: 01/07/2010
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.45%
Inversión mínima: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Wellington M.Fd.(IE)
Dirección: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
País: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Mexico
 
17.78%
Czech Republic
 
12.85%
Poland
 
12.65%
Brazil
 
11.36%
South Africa
 
8.70%
Malaysia
 
8.50%
United States of America
 
7.21%
Colombia
 
7.11%
Indonesia
 
7.02%
Otros
 
6.82%

Divisas

Brazilian Real
 
10.14%
Thai Baht
 
9.86%
Malaysian Ringgit
 
9.12%
Indonesian Rupiah
 
8.39%
Polish Zloty
 
8.02%
South African Rand
 
7.93%
Mexican Peso
 
7.83%
Czech Koruna
 
6.54%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.99%
Otros
 
26.18%