Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU/ IE00BHHMS698 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение-0.0112 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.1806USD | -0.14% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 | - |
2021 | -1.53 | -2.53 | -3.13 | 2.18 | 1.92 | -1.06 | -0.21 | 1.31 | -3.79 | -0.63 | -2.70 | 1.72 | -8.37% |
2022 | -1.54 | -6.69 | -0.38 | -5.78 | 1.24 | -6.00 | 2.92 | 0.51 | -6.40 | -0.61 | 8.00 | 1.12 | -13.75% |
2023 | 4.49 | -3.46 | 2.75 | 0.80 | -1.39 | 3.73 | 2.48 | -2.52 | -3.13 | -1.06 | 5.91 | 4.38 | +13.12% |
2024 | -1.21 | 0.08 | 0.80 | -2.11 | 1.63 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.50% | 5.43% | 6.85% | 8.04% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.14 | -0.88 | 0.25 | -0.82 | - |
Лучший месяц | +4.38% | +4.38% | +5.91% | +8.00% | - |
Худший месяц | -2.11% | -2.11% | -3.13% | -6.69% | - |
Максимальный убыток | -3.54% | -3.54% | -7.81% | -26.99% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Blended Opportunistic... | paying dividend | 8.1806 | +5.41% | -8.45% | |
Wellington Blended Opportunistic... | reinvestment | 9.3819 | +4.59% | -10.14% | |
Wellington Blended Opportunistic... | reinvestment | 10.3032 | +6.17% | +0.81% | |
Wellington Blended Opportunistic... | reinvestment | 8.9457 | +3.25% | -13.26% | |
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.T USD | reinvestment | 10.9245 | +5.99% | -5.19% | |
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.S USD | reinvestment | 10.6159 | +5.41% | -6.75% | |
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N GBP H | reinvestment | 9.8133 | +4.53% | -10.42% | |
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.D USD | reinvestment | 10.2646 | +4.73% | -8.52% | |
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N USD | reinvestment | 10.5605 | +5.30% | -7.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.52% | ||
1 год | +5.41% | ||
3 года | -8.45% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.72% | ||
Год | |||
2023 | +13.12% | ||
2022 | -13.75% | ||
2021 | -8.37% |
Дивиденды
28.03.2024 | 0.13 USD |
29.12.2023 | 0.11 USD |
29.09.2023 | 0.13 USD |
30.06.2023 | 0.12 USD |
31.03.2023 | 0.11 USD |
30.12.2022 | 0.10 USD |
30.09.2022 | 0.09 USD |
30.06.2022 | 0.08 USD |
31.03.2022 | 0.08 USD |
30.12.2021 | 0.08 USD |