SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU/  IE00BHHMS698  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.+0,0055 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,1861USD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - - 2,26 -
2021 -1,53 -2,53 -3,13 2,18 1,92 -1,06 -0,21 1,31 -3,79 -0,63 -2,70 1,72 -8,37%
2022 -1,54 -6,69 -0,38 -5,78 1,24 -6,00 2,92 0,51 -6,40 -0,61 8,00 1,12 -13,75%
2023 4,49 -3,46 2,75 0,80 -1,39 3,73 2,48 -2,52 -3,13 -1,06 5,91 4,38 +13,12%
2024 -1,21 0,08 0,80 -2,11 1,63 -0,28 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,48% 5,42% 6,86% 8,03% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,11 -0,85 0,22 -0,82 -
Najlepszy miesiąc +4,38% +4,38% +5,91% +8,00% -
Najgorszy miesiąc -2,11% -2,11% -3,13% -6,69% -
Maksymalna strata -3,54% -3,54% -7,81% -26,99% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Wellington Blended Opportunistic... płacące dywidendę 8,1861 +5,24% -8,39%
Wellington Blended Opportunistic... z reinwestycją 9,3885 +4,44% -10,08%
Wellington Blended Opportunistic... z reinwestycją 10,3484 +6,91% +1,25%
Wellington Blended Opportunistic... z reinwestycją 8,9515 +3,09% -13,21%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.T USD z reinwestycją 10,9320 +5,82% -5,13%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.S USD z reinwestycją 10,6230 +5,24% -6,68%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N GBP H z reinwestycją 9,8199 +4,37% -10,36%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.D USD z reinwestycją 10,2713 +4,56% -8,46%
Wellington B.O.Em.M.D.Fd.N USD z reinwestycją 10,5676 +5,13% -6,96%

Wyniki

YTD
  -1,13%
6 miesięcy
  -0,45%
1 rok  
+5,24%
3 lata
  -8,39%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,66%
Rok
2023  
+13,12%
2022
  -13,75%
2021
  -8,37%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,13 USD
29.12.2023 0,11 USD
29.09.2023 0,13 USD
30.06.2023 0,12 USD
31.03.2023 0,11 USD
30.12.2022 0,10 USD
30.09.2022 0,09 USD
30.06.2022 0,08 USD
31.03.2022 0,08 USD
30.12.2021 0,08 USD