ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Asia Pacific Fund A US$/  IE00B0NLMS18  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
24.2600USD -0.90% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Waverton IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - 1.60 6.30 -
2006 7.87 2.06 3.53 5.77 -5.45 -0.57 1.39 4.03 -0.23 4.36 6.50 4.84 +38.96%
2007 2.27 0.65 3.70 7.46 4.55 6.47 7.02 -7.39 10.31 7.71 -7.47 1.59 +41.34%
2008 -12.30 1.89 -7.68 2.58 -0.95 -9.94 -6.84 -9.43 -12.79 -21.91 -3.28 10.05 -53.83%
2009 -6.15 -3.72 12.03 12.97 20.07 -0.91 13.22 -1.62 6.31 4.90 4.50 -0.24 +76.21%
2010 -7.16 2.42 8.15 2.65 -12.55 -0.39 9.89 1.12 10.53 6.63 -0.15 2.58 +23.35%
2011 -0.87 -2.83 4.23 3.43 -1.64 -3.53 0.25 -12.12 -13.17 9.17 -6.96 0.00 -23.45%
2012 9.74 4.06 -2.15 1.44 -9.78 1.71 3.62 -2.23 3.94 2.37 1.87 3.95 +18.73%
2013 4.19 1.48 1.51 2.67 2.45 -6.98 -0.94 -4.93 6.07 3.89 -0.05 0.86 +9.86%
2014 -4.52 2.00 1.65 -0.25 3.06 0.35 1.13 1.22 -4.91 0.00 0.26 -1.73 -2.08%
2015 2.39 1.47 -0.60 6.88 -2.35 -1.25 -2.78 -11.24 -2.49 9.45 -3.54 0.70 -4.78%
2016 -10.19 1.52 12.03 -1.43 -0.37 -1.51 9.84 3.15 0.43 -1.33 -3.51 -2.77 +4.06%
2017 4.75 4.32 6.90 1.01 2.84 1.24 6.10 -0.69 1.81 -0.04 1.32 2.15 +36.37%
2018 1.36 -3.17 -2.52 3.86 0.17 -6.52 -0.53 -3.22 -2.77 -11.32 4.68 -2.71 -21.34%
2019 5.03 5.19 4.65 -0.09 -5.79 5.26 0.37 -3.26 3.85 3.67 2.41 5.15 +28.95%
2020 -6.21 -6.48 -19.93 11.49 3.09 5.73 8.35 11.98 2.05 2.45 10.59 6.25 +27.20%
2021 3.60 6.52 -4.97 2.73 -0.16 -0.81 -3.88 1.64 -4.35 -0.30 -3.10 2.32 -1.45%
2022 -5.06 -1.88 -1.59 -5.36 0.00 -4.93 0.84 -2.36 -10.82 -6.30 19.42 1.20 -17.99%
2023 8.86 -7.48 5.47 -3.35 -2.77 2.30 4.74 -8.07 -2.85 -3.37 5.32 5.32 +2.39%
2024 -7.30 6.18 0.95 0.66 3.28 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.57% 14.48% 14.62% 16.48% 18.38%
Коэффициент Шарпа 0.33 0.92 0.06 -0.65 0.09
Лучший месяц +6.18% +6.18% +6.18% +19.42% +19.42%
Худший месяц -7.30% -7.30% -8.07% -10.82% -19.93%
Максимальный убыток -7.78% -8.02% -14.34% -38.60% -42.42%
Outperformance +3.69% - +6.65% +32.49% +23.96%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Asia Pacific Fund A Stg... paying dividend 31.6900 +1.79% -10.32%
Waverton Asia Pacific Fund A US$ paying dividend 24.2600 +4.66% -19.25%
Waverton Asia Pacific Fund I US$ reinvestment 7.4600 +2.05% -23.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.30%
6 месяцев  
+8.16%
1 год  
+4.66%
3 года
  -19.25%
5 лет  
+30.90%
10 лет  
+44.46%
С самого начала  
+210.12%
Год
2023  
+2.39%
2022
  -17.99%
2021
  -1.45%
2020  
+27.20%
2019  
+28.95%
2018
  -21.34%
2017  
+36.37%
2016  
+4.06%
2015
  -4.78%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.08 USD
31.10.2023 0.47 USD
28.04.2023 0.06 USD
28.10.2022 0.17 USD
29.04.2022 0.05 USD
29.10.2021 0.24 USD
30.10.2020 0.20 USD
30.04.2020 0.09 USD
31.10.2019 0.40 USD
31.10.2018 0.32 USD
30.04.2018 0.06 USD
31.10.2017 0.13 USD
28.04.2017 0.02 USD
28.10.2016 0.15 USD
29.04.2016 0.13 USD
30.10.2015 0.90 USD
30.04.2015 0.01 USD
31.10.2014 0.19 USD
30.04.2014 0.02 USD
31.10.2013 0.05 USD
31.10.2012 0.15 USD
30.04.2012 0.09 USD
28.10.2011 0.25 USD
28.04.2011 0.09 USD
29.10.2010 0.11 USD
04.05.2010 0.09 USD
30.10.2009 0.04 USD
15.05.2009 0.16 USD
20.05.2008 0.01 USD
31.08.2006 0.05 USD