Waverton Asia Pacific Fund A US$
IE00B0NLMS18
Waverton Asia Pacific Fund A US$/ IE00B0NLMS18 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
24.0500USD |
-0.37% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Waverton IM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Alena Isakova, Richard Harding |
Объем фонда: |
106.47 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.10.2005 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Waverton IM |
Адрес: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.waverton.co.uk
|
Страны
China |
|
22.80% |
Hong Kong, SAR of China |
|
15.20% |
Taiwan, Province Of China |
|
14.60% |
Korea, Republic Of |
|
11.40% |
India |
|
10.90% |
Indonesia |
|
6.70% |
Singapore |
|
6.30% |
Philippines |
|
5.40% |
Cash |
|
3.70% |
Australia |
|
3.00% |
Отрасли
IT |
|
24.10% |
Finance |
|
18.10% |
Telecommunication Services |
|
13.60% |
Industry |
|
12.10% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.10% |
real estate |
|
6.40% |
Basic Consumer Goods |
|
4.90% |
Commodities |
|
4.80% |
Cash |
|
3.70% |
Utilities |
|
2.20% |