Waverton Asia Pacific Fund A US$
IE00B0NLMS18
Waverton Asia Pacific Fund A US$/ IE00B0NLMS18 /
NAV24/05/2024 |
Var.-0.2200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
24.2600USD |
-0.90% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Waverton IM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Investment goal
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Ex Japan Index |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
30/04/2024 |
Banca depositaria: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Alena Isakova, Richard Harding |
Volume del fondo: |
107.57 mill.
USD
|
Data di lancio: |
31/10/2005 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
Investimento minimo: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Waverton IM |
Indirizzo: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.waverton.co.uk
|
Paesi
China |
|
22.80% |
Hong Kong, SAR of China |
|
15.20% |
Taiwan, Province Of China |
|
14.60% |
Korea, Republic Of |
|
11.40% |
India |
|
10.90% |
Indonesia |
|
6.70% |
Singapore |
|
6.30% |
Philippines |
|
5.40% |
Cash |
|
3.70% |
Australia |
|
3.00% |
Filiali
IT |
|
24.10% |
Finance |
|
18.10% |
Telecommunication Services |
|
13.60% |
Industry |
|
12.10% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.10% |
real estate |
|
6.40% |
Basic Consumer Goods |
|
4.90% |
Commodities |
|
4.80% |
Cash |
|
3.70% |
Utilities |
|
2.20% |