Waverton Asia Pacific Fund A US$
IE00B0NLMS18
Waverton Asia Pacific Fund A US$/ IE00B0NLMS18 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 24,0500USD |
-0,37% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Waverton IM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia Ex Japan Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 30. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Alena Isakova, Richard Harding |
| Alap forgalma: |
106,47 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2005. 10. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Waverton IM |
| Cím: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.waverton.co.uk
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,30% |
| Készpénz |
|
3,70% |
Országok
| Kína |
|
22,80% |
| Hong Kong, Kína |
|
15,20% |
| Tajvan, Kína |
|
14,60% |
| Dél-Korea |
|
11,40% |
| India |
|
10,90% |
| Indonézia |
|
6,70% |
| Szingapúr |
|
6,30% |
| Fülöp-szigetek |
|
5,40% |
| Készpénz |
|
3,70% |
| Ausztrália |
|
3,00% |
Ágazatok
| Információstechnológia |
|
24,10% |
| Pénzügy |
|
18,10% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
13,60% |
| Ipar |
|
12,10% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
10,10% |
| Ingatlanok |
|
6,40% |
| Alapfogyasztási javak |
|
4,90% |
| Árupiac |
|
4,80% |
| Készpénz |
|
3,70% |
| Szállító |
|
2,20% |
