NAV12/06/2024 Diferencia-0.0900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
24.0500USD -0.37% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Waverton IM 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Asia/Pacific ex Japan
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI AC Asia Ex Japan Index
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 30/04/2024
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Alena Isakova, Richard Harding
Volumen de fondo: 106.47 millones  USD
Fecha de fundación: 31/10/2005
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Waverton IM
Dirección: 16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London
País: United Kingdom
Internet: www.waverton.co.uk
 

Activos

Stocks
 
96.30%
Cash
 
3.70%

Países

China
 
22.80%
Hong Kong, SAR of China
 
15.20%
Taiwan, Province Of China
 
14.60%
Korea, Republic Of
 
11.40%
India
 
10.90%
Indonesia
 
6.70%
Singapore
 
6.30%
Philippines
 
5.40%
Cash
 
3.70%
Australia
 
3.00%

Sucursales

IT
 
24.10%
Finance
 
18.10%
Telecommunication Services
 
13.60%
Industry
 
12.10%
Consumer goods, cyclical
 
10.10%
real estate
 
6.40%
Basic Consumer Goods
 
4.90%
Commodities
 
4.80%
Cash
 
3.70%
Utilities
 
2.20%