Waverton Asia Pacific Fund A US$
IE00B0NLMS18
Waverton Asia Pacific Fund A US$/ IE00B0NLMS18 /
NAV12/06/2024 |
Diferencia-0.0900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
24.0500USD |
-0.37% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
Waverton IM ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Asia/Pacific ex Japan |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI AC Asia Ex Japan Index |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
30/04/2024 |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Alena Isakova, Richard Harding |
Volumen de fondo: |
106.47 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
31/10/2005 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Waverton IM |
Dirección: |
16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.waverton.co.uk
|
Países
China |
|
22.80% |
Hong Kong, SAR of China |
|
15.20% |
Taiwan, Province Of China |
|
14.60% |
Korea, Republic Of |
|
11.40% |
India |
|
10.90% |
Indonesia |
|
6.70% |
Singapore |
|
6.30% |
Philippines |
|
5.40% |
Cash |
|
3.70% |
Australia |
|
3.00% |
Sucursales
IT |
|
24.10% |
Finance |
|
18.10% |
Telecommunication Services |
|
13.60% |
Industry |
|
12.10% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.10% |
real estate |
|
6.40% |
Basic Consumer Goods |
|
4.90% |
Commodities |
|
4.80% |
Cash |
|
3.70% |
Utilities |
|
2.20% |