Waverton Asia Pacific Fund A US$/ IE00B0NLMS18 /
NAV2024. 06. 12. | Vált.-0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
24,0500USD | -0,37% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Waverton IM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | 6,30 | - |
2006 | 7,87 | 2,06 | 3,53 | 5,77 | -5,45 | -0,57 | 1,39 | 4,03 | -0,23 | 4,36 | 6,50 | 4,84 | +38,96% |
2007 | 2,27 | 0,65 | 3,70 | 7,46 | 4,55 | 6,47 | 7,02 | -7,39 | 10,31 | 7,71 | -7,47 | 1,59 | +41,34% |
2008 | -12,30 | 1,89 | -7,68 | 2,58 | -0,95 | -9,94 | -6,84 | -9,43 | -12,79 | -21,91 | -3,28 | 10,05 | -53,83% |
2009 | -6,15 | -3,72 | 12,03 | 12,97 | 20,07 | -0,91 | 13,22 | -1,62 | 6,31 | 4,90 | 4,50 | -0,24 | +76,21% |
2010 | -7,16 | 2,42 | 8,15 | 2,65 | -12,55 | -0,39 | 9,89 | 1,12 | 10,53 | 6,63 | -0,15 | 2,58 | +23,35% |
2011 | -0,87 | -2,83 | 4,23 | 3,43 | -1,64 | -3,53 | 0,25 | -12,12 | -13,17 | 9,17 | -6,96 | 0,00 | -23,45% |
2012 | 9,74 | 4,06 | -2,15 | 1,44 | -9,78 | 1,71 | 3,62 | -2,23 | 3,94 | 2,37 | 1,87 | 3,95 | +18,73% |
2013 | 4,19 | 1,48 | 1,51 | 2,67 | 2,45 | -6,98 | -0,94 | -4,93 | 6,07 | 3,89 | -0,05 | 0,86 | +9,86% |
2014 | -4,52 | 2,00 | 1,65 | -0,25 | 3,06 | 0,35 | 1,13 | 1,22 | -4,91 | 0,00 | 0,26 | -1,73 | -2,08% |
2015 | 2,39 | 1,47 | -0,60 | 6,88 | -2,35 | -1,25 | -2,78 | -11,24 | -2,49 | 9,45 | -3,54 | 0,70 | -4,78% |
2016 | -10,19 | 1,52 | 12,03 | -1,43 | -0,37 | -1,51 | 9,84 | 3,15 | 0,43 | -1,33 | -3,51 | -2,77 | +4,06% |
2017 | 4,75 | 4,32 | 6,90 | 1,01 | 2,84 | 1,24 | 6,10 | -0,69 | 1,81 | -0,04 | 1,32 | 2,15 | +36,37% |
2018 | 1,36 | -3,17 | -2,52 | 3,86 | 0,17 | -6,52 | -0,53 | -3,22 | -2,77 | -11,32 | 4,68 | -2,71 | -21,34% |
2019 | 5,03 | 5,19 | 4,65 | -0,09 | -5,79 | 5,26 | 0,37 | -3,26 | 3,85 | 3,67 | 2,41 | 5,15 | +28,95% |
2020 | -6,21 | -6,48 | -19,93 | 11,49 | 3,09 | 5,73 | 8,35 | 11,98 | 2,05 | 2,45 | 10,59 | 6,25 | +27,20% |
2021 | 3,60 | 6,52 | -4,97 | 2,73 | -0,16 | -0,81 | -3,88 | 1,64 | -4,35 | -0,30 | -3,10 | 2,32 | -1,45% |
2022 | -5,06 | -1,88 | -1,59 | -5,36 | 0,00 | -4,93 | 0,84 | -2,36 | -10,82 | -6,30 | 19,42 | 1,20 | -17,99% |
2023 | 8,86 | -7,48 | 5,47 | -3,35 | -2,77 | 2,30 | 4,74 | -8,07 | -2,85 | -3,37 | 5,32 | 5,32 | +2,39% |
2024 | -7,30 | 6,18 | 0,95 | 0,66 | 3,28 | -0,87 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,26% | 14,63% | 14,44% | 16,52% | 18,38% |
Sharpe ráta | 0,12 | 0,96 | -0,22 | -0,69 | 0,03 |
Legjobb hónap | +6,18% | +6,18% | +6,18% | +19,42% | +19,42% |
Legrosszabb hónap | -7,30% | -7,30% | -8,07% | -10,82% | -19,93% |
Maximális veszteség | -7,78% | -8,02% | -14,34% | -38,60% | -42,42% |
Túlteljesítés | +3,69% | - | +6,65% | +32,49% | +23,96% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Waverton Asia Pacific Fund A Stg... | Osztalékfizetés | 31,3300 | -0,94% | -13,12% | |
Waverton Asia Pacific Fund A US$ | Osztalékfizetés | 24,0500 | +0,50% | -21,42% | |
Waverton Asia Pacific Fund I US$ | Újrabefektetés | 7,4000 | -1,99% | -25,03% |
Teljesítmény
YTD | +2,40% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,53% | ||
1 Év | +0,50% | ||
3 Év | -21,42% | ||
5 Év | +23,48% | ||
10 Év | +41,31% | ||
Kezdettől | +207,44% | ||
Év | |||
2023 | +2,39% | ||
2022 | -17,99% | ||
2021 | -1,45% | ||
2020 | +27,20% | ||
2019 | +28,95% | ||
2018 | -21,34% | ||
2017 | +36,37% | ||
2016 | +4,06% | ||
2015 | -4,78% |
Osztalék
2024. 04. 30. | 0,08 USD |
2023. 10. 31. | 0,47 USD |
2023. 04. 28. | 0,06 USD |
2022. 10. 28. | 0,17 USD |
2022. 04. 29. | 0,05 USD |
2021. 10. 29. | 0,24 USD |
2020. 10. 30. | 0,20 USD |
2020. 04. 30. | 0,09 USD |
2019. 10. 31. | 0,40 USD |
2018. 10. 31. | 0,32 USD |
2018. 04. 30. | 0,06 USD |
2017. 10. 31. | 0,13 USD |
2017. 04. 28. | 0,02 USD |
2016. 10. 28. | 0,15 USD |
2016. 04. 29. | 0,13 USD |
2015. 10. 30. | 0,90 USD |
2015. 04. 30. | 0,01 USD |
2014. 10. 31. | 0,19 USD |
2014. 04. 30. | 0,02 USD |
2013. 10. 31. | 0,05 USD |
2012. 10. 31. | 0,15 USD |
2012. 04. 30. | 0,09 USD |
2011. 10. 28. | 0,25 USD |
2011. 04. 28. | 0,09 USD |
2010. 10. 29. | 0,11 USD |
2010. 05. 04. | 0,09 USD |
2009. 10. 30. | 0,04 USD |
2009. 05. 15. | 0,16 USD |
2008. 05. 20. | 0,01 USD |
2006. 08. 31. | 0,05 USD |