ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Waverton Asia Pacific Fund A Stg£/  IE00B0NLMR01  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
31.8000GBP -0.16% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Waverton IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - 2.30 5.57 -
2006 7.69 2.58 3.52 1.70 -7.96 0.69 0.43 2.14 1.43 2.40 3.40 5.25 +24.97%
2007 2.16 0.58 3.55 6.22 5.79 5.16 5.92 -6.54 9.15 5.86 -6.57 4.87 +40.92%
2008 -12.30 1.69 -7.58 2.63 -0.62 -10.49 -6.53 -2.55 -10.86 -17.80 0.11 15.23 -42.08%
2009 -5.83 -3.00 12.67 10.10 10.45 -2.58 12.48 -0.54 8.79 1.86 4.46 1.46 +60.21%
2010 -6.40 8.32 8.02 1.95 -8.25 -2.83 5.47 2.21 8.48 5.18 2.33 2.09 +27.90%
2011 -2.64 -4.86 5.41 -0.37 -0.75 -0.90 -1.00 -12.16 -9.62 6.02 -3.96 0.24 -23.26%
2012 8.23 3.02 -2.33 -0.28 -5.44 0.59 3.59 -3.19 2.00 2.59 2.21 2.66 +13.75%
2013 7.29 5.48 1.57 0.66 4.29 -6.71 -1.15 -6.79 1.56 4.92 -1.91 -0.50 +7.87%
2014 -3.92 0.63 1.71 -1.12 3.57 -1.80 2.44 2.98 -2.65 1.34 2.12 -1.01 +4.03%
2015 5.86 -0.83 3.35 2.83 -1.23 -4.21 -1.85 -10.13 -1.00 8.07 -1.33 2.50 +0.75%
2016 -7.41 4.77 8.00 -3.06 -0.40 7.18 11.98 3.49 1.55 5.62 -6.00 -1.95 +24.18%
2017 3.82 4.52 6.39 -2.46 3.69 0.07 5.05 1.15 -2.24 1.48 -0.37 1.50 +24.53%
2018 -3.19 -0.94 -3.81 6.12 3.16 -5.63 -0.25 -2.05 -3.07 -9.41 4.81 -2.59 -16.52%
2019 1.93 3.82 6.82 0.11 -2.61 4.09 4.97 -3.34 2.61 -1.44 2.91 2.38 +24.01%
2020 -5.32 -4.69 -16.86 10.46 4.73 5.46 1.88 10.56 5.05 1.99 7.78 3.58 +23.32%
2021 3.29 4.84 -4.08 1.92 -2.04 1.79 -4.98 3.17 -2.35 -2.46 0.11 0.76 -0.57%
2022 -4.01 -1.84 0.09 -0.90 -0.15 -1.41 0.55 2.40 -7.21 -9.34 14.68 1.02 -7.67%
2023 6.29 -5.74 3.40 -4.32 -1.99 -0.41 3.40 -6.67 0.92 -3.17 1.45 4.42 -3.35%
2024 -6.83 6.46 1.18 1.30 1.80 0.35 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.46% 13.43% 13.14% 14.94% 16.50%
Коэффициент Шарпа 0.36 0.52 -0.21 -0.51 0.07
Лучший месяц +6.46% +6.46% +6.46% +14.68% +14.68%
Худший месяц -6.83% -6.83% -6.83% -9.34% -16.86%
Максимальный убыток -8.00% -8.00% -11.48% -25.27% -33.06%
Outperformance +3.71% - +6.04% +30.85% +22.49%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Waverton Asia Pacific Fund A Stg... paying dividend 31.8000 +0.98% -11.25%
Waverton Asia Pacific Fund A US$ paying dividend 24.2400 -0.13% -19.39%
Waverton Asia Pacific Fund I US$ reinvestment 7.4600 -2.61% -23.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.85%
6 месяцев  
+5.15%
1 год  
+0.98%
3 года
  -11.25%
5 лет  
+26.39%
10 лет  
+91.50%
С самого начала  
+305.21%
Год
2023
  -3.35%
2022
  -7.67%
2021
  -0.57%
2020  
+23.32%
2019  
+24.01%
2018
  -16.52%
2017  
+24.53%
2016  
+24.18%
2015  
+0.75%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.11 GBP
31.10.2023 0.65 GBP
28.04.2023 0.08 GBP
28.10.2022 0.24 GBP
29.04.2022 0.07 GBP
29.10.2021 0.29 GBP
30.10.2020 0.26 GBP
30.04.2020 0.12 GBP
31.10.2019 0.52 GBP
31.10.2018 0.41 GBP
30.04.2018 0.06 GBP
31.10.2017 0.17 GBP
28.04.2017 0.04 GBP
28.10.2016 0.21 GBP
29.04.2016 0.15 GBP
30.10.2015 0.91 GBP
30.04.2015 0.01 GBP
31.10.2014 0.21 GBP
30.04.2014 0.02 GBP
31.10.2013 0.06 GBP
30.04.2013 0.01 GBP
31.10.2012 0.15 GBP
30.04.2012 0.10 GBP
28.10.2011 0.28 GBP
28.04.2011 0.08 GBP
29.10.2010 0.11 GBP
04.05.2010 0.09 GBP
30.10.2009 0.03 GBP
15.05.2009 0.15 GBP
31.08.2006 0.05 GBP