NAV24/06/2024 Chg.-0.1400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
32.0600GBP -0.43% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Waverton IM 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen investieren. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert des Basiswertes bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zum Zweck eines effizienteren Managements einsetzen (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er in die Aktien asiatisch-pazifischer Unternehmen (japanische Unternehmen ausgenommen) investiert. Unter asiatisch-pazifischen Unternehmen verstehen wir Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region oder die dort ihre überwiegende Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen in Stammaktien und Vorzugsaktien investieren. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividendenzahlungen und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Asia/Pacific ex Japan
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan Index
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 30/04/2024
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Alena Isakova, Richard Harding
Actif net: 108.75 Mio.  USD
Date de lancement: 31/10/2005
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 1,500.00 GBP
Deposit fees: 0.02%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Waverton IM
Adresse: 16 Babmaes Street, SW1Y 6AH, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.waverton.co.uk
 

Actifs

Stocks
 
95.10%
Cash
 
4.90%

Pays

China
 
20.18%
Taiwan, Province Of China
 
15.98%
Hong Kong, SAR of China
 
15.18%
India
 
13.79%
Korea, Republic Of
 
11.69%
Philippines
 
6.09%
Singapore
 
5.09%
Cash
 
4.90%
Australia
 
3.90%
Indonesia
 
3.20%

Branches

IT
 
24.87%
Finance
 
18.78%
Telecommunication Services
 
15.98%
Consumer goods, cyclical
 
10.69%
Industry
 
7.09%
Commodities
 
5.49%
Cash
 
4.90%
real estate
 
4.10%
Basic Consumer Goods
 
3.20%
Utilities
 
2.70%
Energy
 
1.70%
Healthcare
 
0.50%