NAV31/05/2024 Chg.+0.3300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
55.8400EUR +0.59% paying dividend Equity Europe WARBURG INVEST KAG 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Europe
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: 29/09/2023
Banque dépositaire: M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Actif net: 35.85 Mio.  EUR
Date de lancement: 14/06/2004
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.70%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Pays: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Actifs

Stocks
 
97.79%
Cash
 
2.13%
Autres
 
0.08%

Pays

France
 
23.58%
Germany
 
17.23%
Switzerland
 
13.39%
Netherlands
 
9.16%
United Kingdom
 
8.89%
Denmark
 
6.75%
Spain
 
6.35%
Sweden
 
3.36%
Italy
 
3.18%
Cash
 
2.13%
Austria
 
1.49%
Belgium
 
1.42%
Norway
 
1.14%
Bermuda
 
0.90%
Finland
 
0.54%
Autres
 
0.49%

Branches

Consumer goods
 
21.28%
Finance
 
21.26%
IT/Telecommunication
 
15.71%
Healthcare
 
13.65%
Industry
 
13.60%
Commodities
 
5.15%
Energy
 
4.38%
Utilities
 
2.77%
Cash
 
2.13%
Autres
 
0.07%