WARBURG VALUE FUND C/ LU0706095410 /
| NAV17.05.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 269,2400EUR | 0,00% | z reinwestycją | Akcje Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI All Country World Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Gregor Trachsel, SG Value Partners AG |
| Aktywa: | 89,07 mln EUR |
| Data startu: | 11.11.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,75% |
| Minimalna inwestycja: | 1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,20% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LRI Invest |
|---|---|
| Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
| Akcje | 99,21% | |
| Gotówka | 0,32% | |
| Inne | 0,47% |
Kraje
| Japonia | 20,07% | |
| Włochy | 12,17% | |
| USA | 9,48% | |
| Niemcy | 9,16% | |
| Wielka Brytania | 6,17% | |
| Brazylia | 5,71% | |
| Francja | 5,53% | |
| Szwajcaria | 4,50% | |
| Austria | 3,61% | |
| Hiszpania | 2,97% | |
| Indie | 2,63% | |
| Holandia | 2,51% | |
| Portugalia | 2,45% | |
| Turcja | 1,96% | |
| Szwecja | 1,31% | |
| Inne | 9,77% |
Branże
| Przemysł | 26,98% | |
| Towary | 17,85% | |
| IT/Telekomunikacja | 14,53% | |
| Dobra konsumpcyjne | 13,07% | |
| Finanse | 11,75% | |
| Energia | 7,18% | |
| Dostawcy | 5,46% | |
| Nieruchomości | 2,38% | |
| Pieniądze | 0,32% | |
| Inne | 0,48% |
