Warburg Portfolio Konservativ
DE000A12BTP6
Warburg Portfolio Konservativ/ DE000A12BTP6 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,3200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104,4200EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg |
| Aktywa: |
74,41 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,12% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
69,60% |
| Akcje |
|
27,04% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,28% |
| Inne aktywa |
|
0,97% |
| Gotówka |
|
0,67% |
| Inne |
|
0,44% |
Kraje
| Niemcy |
|
18,35% |
| Francja |
|
14,03% |
| Holandia |
|
11,31% |
| USA |
|
11,29% |
| Ponadnarodowa |
|
6,05% |
| Włochy |
|
5,12% |
| Japonia |
|
4,18% |
| Luxemburg |
|
3,50% |
| Hiszpania |
|
3,45% |
| Dania |
|
2,86% |
| Irlandia |
|
2,71% |
| Australia |
|
2,31% |
| Austria |
|
2,24% |
| Kanada |
|
1,63% |
| Wielka Brytania |
|
1,38% |
| Inne |
|
9,59% |
Waluty
| Euro |
|
85,49% |
| Dolar amerykański |
|
10,35% |
| Korona duńska |
|
1,24% |
| Inne |
|
2,92% |
