WALLRICH Prämienstrategie I
LU1148628354
WALLRICH Prämienstrategie I/ LU1148628354 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.4400EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
4.77 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
| Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
| Bonds |
|
82.41% |
| Cash |
|
7.59% |
| Mutual Funds |
|
6.02% |
| Другие |
|
3.98% |
Страны
| Germany |
|
34.84% |
| Supranational |
|
10.01% |
| Netherlands |
|
7.81% |
| Cash |
|
7.59% |
| Norway |
|
6.03% |
| Czech Republic |
|
4.15% |
| United States of America |
|
3.98% |
| Belgium |
|
3.96% |
| United Kingdom |
|
3.87% |
| Denmark |
|
3.82% |
| Singapore |
|
1.97% |
| France |
|
1.95% |
| Другие |
|
10.02% |
Валюта
| Euro |
|
86.39% |
| Другие |
|
13.61% |
