Wachstum Defensiv - Anteilklasse I
DE000A0Q86C1
Wachstum Defensiv - Anteilklasse I/ DE000A0Q86C1 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-0.3400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
133.9900EUR |
-0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Mixed Fund/Focus Bonds
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.
Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Je nach Ergebnis dieser Analysen und der Marktlage kann der Fonds sowohl bis zu 100 % in Aktien als auch in Anleihen oder Geldmarktinstrumente sowie liquide Mitteln investieren.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
País: |
Germany |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
15/11/2023 |
Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
9.13 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
12/12/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Stocks |
|
34.27% |
Bonds |
|
26.81% |
Cash |
|
8.86% |
Mutual Funds |
|
7.57% |
Certificates |
|
2.95% |
Other Assets |
|
0.46% |
Otros |
|
19.08% |
Países
Germany |
|
53.03% |
Cash |
|
8.86% |
United States of America |
|
4.13% |
Jersey |
|
2.95% |
Ireland |
|
2.18% |
Netherlands |
|
1.13% |
United Kingdom |
|
0.50% |
China |
|
0.11% |
Otros |
|
27.11% |
Divisas
Euro |
|
75.41% |
US Dollar |
|
7.19% |
British Pound |
|
0.50% |
Otros |
|
16.90% |