ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VVA-Aktien Euro Länder F H/  CH0271818186  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.04.2024 Изменение-1.6200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
183.3900USD -0.88% paying dividend Equity Europe UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 2.50 5.96 -5.65 5.94 -0.56 -1.58 4.74 1.88 2.49 0.41 -
2020 -2.80 -8.95 -15.38 5.34 5.41 6.59 -1.58 3.18 -2.17 -7.59 19.65 1.36 -1.30%
2021 -1.71 4.69 8.12 2.21 2.35 0.69 1.00 2.17 -2.77 5.00 -3.61 6.10 +26.26%
2022 -2.51 -5.62 0.71 -1.70 1.53 -8.99 7.36 -4.84 -5.10 9.87 10.16 -3.87 -5.06%
2023 10.30 1.39 2.26 1.91 -1.83 4.07 1.76 -3.49 -2.58 -3.03 8.49 3.52 +24.07%
2024 2.98 4.46 4.20 -2.24 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.82% 10.30% 12.49% 17.60% 20.67%
Коэффициент Шарпа 2.82 4.48 1.01 0.49 0.38
Лучший месяц +4.46% +8.49% +8.49% +10.30% +19.65%
Худший месяц -2.24% -3.03% -3.49% -8.99% -15.38%
Максимальный убыток -3.18% -3.55% -9.81% -21.25% -38.55%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VVA-Aktien Euro Länder F paying dividend 166.2800 +14.26% +33.25%
VVA-Aktien Euro Länder F H reinvestment 167.5200 +11.75% +29.54%
VVA-Aktien Euro Länder F H paying dividend 183.3900 +16.55% +42.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.58%
6 месяцев  
+22.40%
1 год  
+16.55%
3 года  
+42.29%
5 лет  
+74.33%
С самого начала  
+87.65%
Год
2023  
+24.07%
2022
  -5.06%
2021  
+26.26%
2020
  -1.30%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.75 USD
04.12.2023 2.50 USD
05.12.2022 0.91 USD
06.12.2021 0.41 USD