ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie - Ertrag T7/  LU0407362473  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
67.0600EUR +0.10% reinvestment Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: -
Депозитарный банк: European Depositary Bank SA.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: LRI Invest S.A.
Объем фонда: 619.7 млн  EUR
Дата запуска: 02.10.2009
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.92%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LRI Invest
Адрес: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Страна: Luxembourg
Интернет: www.lri-Invest.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
 43.28%
Bonds
 
 37.22%
Stocks
 
 16.29%
Certificates
 
 1.82%
Cash
 
 1.14%
Other Assets
 
 0.25%

Страны

Global
 
 98.86%
Cash
 
 1.14%