VV-Strategie - Ertrag T7/ LU0407362473 /
NAV2024. 05. 10. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
67,0600EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | European Depositary Bank SA. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: | LRI Invest S.A. |
Alap forgalma: | 619,7 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2009. 10. 02. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 6,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,92% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,03% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | LRI Invest |
---|---|
Cím: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.lri-Invest.lu |
Eszközök
Alapok | 43,28% | |
Kötvények | 37,22% | |
Részvények | 16,29% | |
Certifikátok | 1,82% | |
Készpénz | 1,14% | |
Egyéb eszközök | 0,25% |
Országok
Globális | 98,86% | |
Készpénz | 1,14% |