VV-Strategie Ertrag T4/ LU0406291228 /
| NAV13.05.2024 | Zm.-0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 138,4500EUR | -0,10% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 05.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | LRI Invest S.A. |
| Aktywa: | 619,01 mln EUR |
| Data startu: | 21.01.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 6,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,92% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,03% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LRI Invest |
|---|---|
| Adres: | 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.lri-Invest.lu |
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne | 43,28% | |
| Obligacje | 37,22% | |
| Akcje | 16,29% | |
| Cerytikaty | 1,82% | |
| Gotówka | 1,14% | |
| Inne aktywa | 0,25% |
Kraje
| globalna | 98,86% | |
| Gotówka | 1,14% |
