Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.4900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
161.8800EUR -0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Multi-asset
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 22.12.2023
Депозитарный банк: European Depositary Bank SA.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: LRI Invest S.A.
Объем фонда: 144.16 млн  EUR
Дата запуска: 28.09.2009
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 6.00%
Max. Administration Fee: 0.07%
Минимальное вложение: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LRI Invest
Адрес: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Страна: Luxembourg
Интернет: www.lri-Invest.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
100.00%

Страны

Global
 
100.00%