ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

VV-Strategie Arche T1/  LU0454822940  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
153.9400EUR -0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide LRI Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 5.72 3.14 1.57 2.56 3.03 -2.11 -0.46 2.79 2.37 -
2021 2.35 0.83 0.80 1.42 1.45 1.42 0.74 0.32 -1.22 2.65 -0.29 1.15 +12.19%
2022 -1.09 0.88 3.98 0.18 -3.01 -4.07 3.59 -2.33 -3.08 0.02 2.84 -2.09 -4.49%
2023 1.62 -3.03 1.15 -0.90 0.15 -0.97 2.57 -0.82 -1.89 -0.99 1.56 1.55 -0.16%
2024 -0.14 0.69 3.03 1.85 1.16 -0.30 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.30% 6.13% 5.95% 7.51% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 2.19 0.48 -0.27 -
Лучший месяц +3.03% +3.03% +3.03% +3.98% +5.72%
Худший месяц -0.30% -0.30% -1.89% -4.07% -4.07%
Максимальный убыток -3.41% -3.41% -4.67% -15.15% -
Outperformance +2.74% - +4.56% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
VV-Strategie Arche T2 paying dividend 161.8800 +6.97% +6.35%
VV-Strategie Arche T1 paying dividend 153.9400 +6.55% +5.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.42%
6 месяцев  
+8.21%
1 год  
+6.55%
3 года  
+5.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+36.29%
Год
2023
  -0.16%
2022
  -4.49%
2021  
+12.19%
 

Дивиденды

22.12.2023 2.64 EUR
28.07.2020 0.07 EUR