VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund USD/ LU1422947454 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
119.8300USD | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - |
2017 | 1.12 | 1.33 | 0.00 | 1.48 | 0.64 | 0.05 | 0.87 | 0.47 | 0.23 | 1.03 | 0.06 | 0.12 | +7.63% |
2018 | 0.54 | -1.20 | -0.90 | -1.16 | -1.80 | -1.44 | 1.88 | -2.11 | 1.06 | -0.80 | -1.52 | 0.28 | -7.04% |
2019 | 4.27 | 1.49 | 0.18 | 1.58 | -0.58 | 2.97 | 0.95 | 0.33 | 1.20 | 0.63 | 0.95 | 1.21 | +16.18% |
2020 | 1.06 | -1.66 | -12.09 | 6.28 | 3.25 | 1.94 | 1.92 | 2.18 | -1.29 | 0.08 | 3.18 | 1.19 | +4.98% |
2021 | 0.18 | -0.19 | -0.40 | 0.99 | 0.55 | 0.90 | -0.02 | 0.40 | -0.73 | -0.51 | -1.89 | 0.99 | +0.23% |
2022 | -2.48 | -8.58 | -1.05 | -4.61 | 0.20 | -5.04 | 3.20 | -0.44 | -4.89 | 0.76 | 5.70 | 1.67 | -15.27% |
2023 | 3.93 | -1.38 | -2.71 | 0.54 | 0.25 | 1.31 | 2.08 | -0.80 | -0.35 | -0.46 | 3.83 | 3.08 | +9.45% |
2024 | 2.90 | -0.56 | 1.38 | -0.51 | 0.83 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.12% | 4.14% | 3.66% | 5.59% | 6.74% |
Коэффициент Шарпа | 1.50 | 2.17 | 2.24 | -0.97 | -0.29 |
Лучший месяц | +3.08% | +3.08% | +3.83% | +5.70% | +6.28% |
Худший месяц | -0.56% | -0.56% | -0.80% | -8.58% | -12.09% |
Максимальный убыток | -1.31% | -1.31% | -2.11% | -24.64% | -24.64% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fu... | reinvestment | 100.3700 | +9.81% | -10.96% | |
VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fu... | reinvestment | 91.0800 | +7.24% | -14.10% | |
VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fu... | reinvestment | 119.8300 | +11.85% | -4.96% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.14% | ||
1 год | +11.85% | ||
3 года | -4.96% | ||
5 лет | +9.00% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.55% | ||
Год | |||
2023 | +9.45% | ||
2022 | -15.27% | ||
2021 | +0.23% | ||
2020 | +4.98% | ||
2019 | +16.18% | ||
2018 | -7.04% | ||
2017 | +7.63% |