VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF
LU1675772021
VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF/ LU1675772021 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.4000CHF |
-0.34% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank SA. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
PMG Fonds Management AG |
| Объем фонда: |
33.67 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.42% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Страны
| United States of America |
|
18.25% |
| France |
|
15.21% |
| Germany |
|
9.56% |
| United Kingdom |
|
9.27% |
| Brazil |
|
7.58% |
| Switzerland |
|
7.37% |
| Netherlands |
|
5.08% |
| India |
|
3.41% |
| Turkey |
|
3.15% |
| Другие |
|
21.12% |
Валюта
| US Dollar |
|
76.80% |
| Euro |
|
23.19% |
| Swiss Franc |
|
0.01% |
