VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF
LU1675772021
VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF/ LU1675772021 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,3100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,4000CHF |
-0,34% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
PMG Fonds Management AG |
| Aktywa: |
33,67 mln
USD
|
| Data startu: |
20.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,42% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LRI Invest |
| Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,62% |
| Gotówka |
|
3,38% |
Kraje
| USA |
|
18,25% |
| Francja |
|
15,21% |
| Niemcy |
|
9,56% |
| Wielka Brytania |
|
9,27% |
| Brazylia |
|
7,58% |
| Szwajcaria |
|
7,37% |
| Holandia |
|
5,08% |
| Indie |
|
3,41% |
| Turcja |
|
3,15% |
| Inne |
|
21,12% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
76,80% |
| Euro |
|
23,19% |
| Frank szwajcarski |
|
0,01% |
