VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF
LU1675772021
VTWM Sp.Funds - Gl.Hi.Yi.Bond Fund CHF/ LU1675772021 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,4000CHF |
-0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
PMG Fonds Management AG |
| Alap forgalma: |
33,67 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,42% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,62% |
| Készpénz |
|
3,38% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
18,25% |
| Franciaország |
|
15,21% |
| Németország |
|
9,56% |
| Egyesült Királyság |
|
9,27% |
| Brazília |
|
7,58% |
| Svájc |
|
7,37% |
| Hollandia |
|
5,08% |
| India |
|
3,41% |
| Törökország |
|
3,15% |
| Egyéb |
|
21,12% |
Devizák
| US Dollár |
|
76,80% |
| Euro |
|
23,19% |
| Svájci Frank |
|
0,01% |
