VR Premium Fonds - Progressio
LU0392136643
VR Premium Fonds - Progressio/ LU0392136643 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.6700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 136.9700EUR |
+0.49% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
18.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
V.VR Bank Kur-- und Rheinpfalz eG |
| Объем фонда: |
75.39 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.11.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Stocks |
|
48.34% |
| Mutual Funds |
|
47.46% |
| Bonds |
|
3.27% |
| Other Assets |
|
0.93% |
Валюта
| Euro |
|
76.25% |
| US Dollar |
|
20.07% |
| Danish Krone |
|
2.75% |
| Другие |
|
0.93% |
