Vontobel Fund - US Equity NG USD
LU2442792367
Vontobel Fund - US Equity NG USD/ LU2442792367 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 122.5400USD |
-0.01% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500 - TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
| Объем фонда: |
2.51 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
03.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Страны
| United States of America |
|
94.24% |
| Canada |
|
3.44% |
| Ireland |
|
1.53% |
| Cash |
|
0.78% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
32.60% |
| Consumer goods |
|
25.58% |
| Healthcare |
|
17.17% |
| Finance |
|
11.11% |
| Industry |
|
7.44% |
| Commodities |
|
3.66% |
| real estate |
|
1.66% |
| Cash |
|
0.78% |
