Vontobel Fund - US Equity NG USD
LU2442792367
Vontobel Fund - US Equity NG USD/ LU2442792367 /
NAV2024. 05. 30. |
Vált.-0,8400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
120,0300USD |
-0,70% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
S&P 500 - TR |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak |
Alap forgalma: |
2,52 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 03. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,31% |
Készpénz |
|
0,69% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
94,52% |
Kanada |
|
3,45% |
Írország |
|
1,34% |
Készpénz |
|
0,69% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
32,84% |
Fogyasztói javak |
|
26,64% |
Egészségügy |
|
16,74% |
Pénzügy |
|
11,17% |
Ipar |
|
7,07% |
Árupiac |
|
3,50% |
Ingatlanok |
|
1,35% |
Készpénz |
|
0,69% |