NAV04/06/2024 Diferencia+0.6100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
121.0700USD +0.51% reinvestment Equity Mixed Sectors Vontobel AM 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: S&P 500 - TR
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Matthew Benkendorf, Chul Chang, Edwin D.Walczak
Volumen de fondo: 2.52 mil millones  USD
Fecha de fundación: 03/03/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.55%
Inversión mínima: 50,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.30%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Vontobel AM
Dirección: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Activos

Stocks
 
99.31%
Cash
 
0.69%

Países

United States of America
 
94.52%
Canada
 
3.45%
Ireland
 
1.34%
Cash
 
0.69%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
32.84%
Consumer goods
 
26.64%
Healthcare
 
16.74%
Finance
 
11.17%
Industry
 
7.07%
Commodities
 
3.50%
real estate
 
1.35%
Cash
 
0.69%